一、部门基本情况

（一）部门职能

兰州市供销社主要负责研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革；按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；对成员社履行指导、协调、监督、培训和服务职能，行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产的保值增值;承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

市供销社决算主要构成为机关本级，无二级单位。

二、2016年度部门决算收入支出情况

2016年，兰州市供销社决算收入合计544.25万元，比2015年增加207.33万元，增长61.54%。其中财政拨款收入530.38万元，比2015年增加201.46万元，增长61.25%，其他收入8万元，其他收入为兰州市经合局拨入的招商引资工作经费。收入增加的主要原因是“新网工程”项目资金的增加。

2016年，兰州市供销社决算支出合计540.91万元，比2015年增加209.87万元，增长63.4%，其他收入年末结转3.35万元。其中：基本支出372.17万元，比2015年增加53.52万元，增长16.8%；项目支出168.74 万元，比2015年增加156.35万元，增长12.62倍。支出增加的主要原因是“新网工程”项目资金的使用。

三、2016年度财政拨款支出与年初预算数情况

2016年，兰州市供销社决算财政拨款支出合计530.38万元，比年初预算增加137.93万元，增长35.15%。其中：基本支出372.17万元，比年初预算增加138.06万元，增长58.98%，主要原因是新增人员各项经费的增加；项目支出158.21万元，比年初预算减少0.13万元，降低0.09%，主要原因是办公设备购置的结余。

四、“三公”经费支出情况

2016年，兰州市供销社“三公”经费支出1.72万元，比2015年支出增加0.07万元，增长4.25%，主要原因是公务用车运行维护费的增加；比年初预算数减少了0.25万元，降低12.69%，主要原因是缩减了公务用车运行维护费和公务接待费的支出规模。

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2016年财政拨款决算数为1.7万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.7万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年增加了0.17万元，增长11.12%，主要原因是车辆维修费用的增加；比年初预算数减少了0.1万元，降低5.56%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（三）公务接待费2016年财政拨款决算数为0.02万元，用于接待哈尔滨市供销社来我单位学习考察，共接待1个批次5人。比2015年减少了0.1万元，降低83.34%，主要原因是厉行节约，压缩经费；比年初预算数减少了0.15万元，降低88.24%，主要原因是严格执行中央八项规定及配套制度，切实压缩支出规模。

五、机关运行经费支出情况

本单位2016 年度机关运行经费支出28.06万元，比 2015 年增加10.45万元，增长59.35%。主要原因是新增人员导致各项经费的增加。

六、政府采购支出情况

本单位2016 年度政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购办公设备支出1.72万元，政府采购服务支出6.49万元。

七、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有一般公务用车1辆，专用设备5.37万元，通用设备64.68万元。

八、绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻中央、省、市有关规定及相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好，保障工作运行正常。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：该统计口径反映我单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（二）机关运行经费：该统计口径反映我单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

（三）政府采购：该统计口径反映我单位纳入 2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

附件：2016年度部门决算公开附表.xls

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表